东方电子_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,687,301,471.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,853,764.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,707,609.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,747,862,845.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,018,347,941.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 521,243,722.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,988,770.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,227,872.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,884,808,308.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -136,945,462.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 259,089.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,200.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 351,068.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,640,358.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,945,882.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,945,882.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,305,524.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,499,227.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,499,227.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,801,013.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 319,338.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,912,867.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,033,219.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,533,992.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,824.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -261,737,153.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,153,829,016.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,892,091,863.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方电子_2024年一季报资产负债表 | 东方电子_2024年一季报利润表 |