东方电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,952,230,120.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,341,061.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,307,627.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,061,878,809.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,823,882,610.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 712,029,821.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 197,296,925.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 386,279,164.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,119,488,522.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,609,713.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 129,065,349.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,323,724.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,438.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,429,512.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,746,911.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 105,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 480,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,426,911.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,997,399.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 205,937,099.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 205,937,099.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,336,504.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,867,450.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,259,259.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,585,954.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 313,789,909.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,852,810.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,272,210.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,187,713.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,214,307,789.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,026,120,076.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 212,474,822.43 | |
| 资产减值准备(元) | 4,276,079.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,242,556.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,242,556.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,252,450.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,770,272.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 283.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,578.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,250,092.00 | |
| 财务费用(元) | 1,080,630.40 | |
| 投资损失(元) | -7,741,358.89 | |
| 递延所得税(元) | 262,377.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 349,274.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -86,897.99 | |
| 存货的减少(元) | -471,737,224.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,942,309.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 128,774,080.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,026,120,076.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,214,307,789.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -188,187,713.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方电子_2023年中报资产负债表 | 东方电子_2023年中报利润表 |