东方电子_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,489,375,699.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,422,926.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,440,780.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,541,239,406.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 902,399,555.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 451,817,536.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,992,181.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,504,060.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,668,713,334.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,473,928.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 99,816,253.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,309,513.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,517.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,130,283.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,733,437.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 480,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,213,437.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,916,846.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,294,710.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,294,710.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,649,004.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 444,806.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,550,091.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,643,902.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,349,192.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,985,548.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -181,920,725.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,214,307,789.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,032,387,063.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方电子_2023年一季报资产负债表 | 东方电子_2023年一季报利润表 |