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东方电子_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,348,984,631.73       
 收到的税费返还(元) 38,103,357.98       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 63,657,986.52       
 经营活动现金流入小计(元) 2,450,745,976.23       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,738,553,436.44       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 587,903,301.27       
 支付的各项税费(元) 161,481,716.64       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 391,332,411.03       
 经营活动现金流出小计(元) 2,879,270,865.38       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -428,524,889.15       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 423,866,993.44       
 取得投资收益收到的现金(元) 3,475,919.60       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 123,957.48       
 投资活动现金流入小计(元) 427,466,870.52       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 85,116,895.89       
 投资支付的现金(元) 625,853,878.29       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 16,460,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 727,430,774.18       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -299,963,903.66       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 226,715,111.09       
 筹资活动现金流入小计(元) 226,715,111.09       
 偿还债务支付的现金(元) 109,765,461.63       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,800,519.09       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 6,669,120.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 9,929,855.13       
 筹资活动现金流出小计(元) 130,495,835.85       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 96,219,275.24       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 6,130,298.42       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -626,139,219.15       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,006,351,122.71       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,380,211,903.56       
补充资料:       
 净利润(元) 181,537,984.29       
 资产减值准备(元) 11,531,346.52       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 27,355,157.03       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 27,355,157.03       
 无形资产摊销(元) 7,932,340.97       
 长期待摊费用摊销(元) 4,095,900.59       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 36,990.38       
 固定资产报废损失(元) 43,482.85       
 公允价值变动损失(元) 1,256,736.20       
 财务费用(元) 1,392,625.67       
 投资损失(元) -8,556,087.78       
 递延所得税(元) 3,240,912.67       
  其中:递延所得税资产减少(元) 3,240,912.67       
 存货的减少(元) -704,194,175.42       
 经营性应收项目的减少(元) -113,696,621.44       
 经营性应付项目的增加(元) 159,498,518.32       
 现金的期末余额(元) 1,380,211,903.56       
 减:现金的期初余额(元) 2,006,351,122.71       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -626,139,219.15       
公告日期 2022-08-20       
审计意见(境内)       
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