东方电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,348,984,631.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,103,357.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,657,986.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,450,745,976.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,738,553,436.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 587,903,301.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,481,716.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 391,332,411.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,879,270,865.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -428,524,889.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 423,866,993.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,475,919.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,957.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 427,466,870.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,116,895.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 625,853,878.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,460,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 727,430,774.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -299,963,903.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 226,715,111.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 226,715,111.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,765,461.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,800,519.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,669,120.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,929,855.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,495,835.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,219,275.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,130,298.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -626,139,219.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,006,351,122.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,380,211,903.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 181,537,984.29 | |
| 资产减值准备(元) | 11,531,346.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,355,157.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,355,157.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,932,340.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,095,900.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36,990.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 43,482.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,256,736.20 | |
| 财务费用(元) | 1,392,625.67 | |
| 投资损失(元) | -8,556,087.78 | |
| 递延所得税(元) | 3,240,912.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,240,912.67 | |
| 存货的减少(元) | -704,194,175.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -113,696,621.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 159,498,518.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,380,211,903.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,006,351,122.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -626,139,219.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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