视觉中国_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,393,667.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,885,536.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 387,279,204.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,994,733.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,898,258.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,525,911.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,024,415.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 352,443,319.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,835,885.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 157,061,910.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,385,028.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,895.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,451,833.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,477,477.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 206,490,672.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,068,149.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,616,316.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,526,767.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,373,330.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,273,246.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,173,344.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,173,344.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 553,816.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,399,959.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 350,572,333.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,172,374.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,396,012.10 | |
| 资产减值准备(元) | 1,152,401.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 373,406.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 373,406.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,725,391.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 872,929.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 531.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,139.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 639,054.61 | |
| 财务费用(元) | 4,363,798.52 | |
| 投资损失(元) | -17,041,513.62 | |
| 递延所得税(元) | -529,245.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,047,357.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,576,603.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,966,989.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,968,655.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 271,172,374.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 350,572,333.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -79,399,959.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 视觉中国_2024年中报资产负债表 | 视觉中国_2024年中报利润表 |