视觉中国_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 378,366,890.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 265,004.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,385,677.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 384,017,572.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,950,002.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,701,339.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,531,605.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,085,171.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,268,119.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,749,453.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,391,766.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,393,537.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,136,283.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,922,886.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,368,805.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,368,805.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,554,081.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,589,148.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,589,148.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,566,371.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,923,687.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,598,490.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,088,549.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,500,598.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,821,434.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 112,625,567.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,019,350.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 343,644,917.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,936,051.28 | |
| 资产减值准备(元) | 2,305,043.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 376,577.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 376,577.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,578,430.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 816,727.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,251.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,289,078.73 | |
| 财务费用(元) | 4,125,795.76 | |
| 投资损失(元) | -61,201,013.74 | |
| 递延所得税(元) | -2,916,124.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -476,482.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,439,641.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,258,964.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,763,312.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 343,644,917.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 231,019,350.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 112,625,567.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 视觉中国_2023年中报资产负债表 | 视觉中国_2023年中报利润表 |