视觉中国_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 715,544,152.63 | |
收到的税费返还(元) | 2,223,415.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,163,406.28 | |
经营活动现金流入小计(元) | 722,930,974.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 297,777,422.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,229,355.46 | |
支付的各项税费(元) | 47,203,567.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,333,756.21 | |
经营活动现金流出小计(元) | 584,544,101.76 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,386,872.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 23,945,001.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 75,044,774.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,890.13 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 113,991,665.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,127,895.88 | |
投资支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 105,127,895.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,863,770.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 188,682,882.82 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,540,491.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,170,403.63 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 236,393,777.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -236,393,777.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,304,851.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,838,283.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 315,857,633.73 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 231,019,350.24 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 99,705,462.14 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 980,057.11 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 980,057.11 | |
无形资产摊销(元) | 23,640,034.36 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,252,613.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -177,148.05 | |
固定资产报废损失(元) | 15,745.60 | |
公允价值变动损失(元) | -649,156.56 | |
财务费用(元) | 5,707,930.77 | |
投资损失(元) | -41,344,488.67 | |
递延所得税(元) | -3,330,677.51 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 970,706.63 | |
递延所得税负债增加(元) | -4,301,384.14 | |
经营性应收项目的减少(元) | -48,597,787.98 | |
经营性应付项目的增加(元) | 76,744,368.86 | |
现金的期末余额(元) | 231,019,350.24 | |
减:现金的期初余额(元) | 315,857,633.73 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,838,283.49 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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