山推股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,772,857,626.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 420,590,922.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,086,830.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,301,535,379.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,100,091,661.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 475,023,559.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,869,987.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 295,219,247.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,071,204,456.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 230,330,922.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,277,920.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 234,235.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,512,156.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,125,344.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,125,344.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 133,386,811.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,546,728,404.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,856,728,404.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 318,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 238,064,993.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,507,972,851.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,064,037,845.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -207,309,440.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,360,658.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 169,768,952.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,612,511,612.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,782,280,565.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 420,582,394.30 | |
| 资产减值准备(元) | 86,014,699.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 99,351,229.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 99,351,229.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,514,840.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,147,344.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,204.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 939,118.32 | |
| 财务费用(元) | 8,041,981.16 | |
| 投资损失(元) | -17,209,527.15 | |
| 递延所得税(元) | -3,824,495.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,875,169.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 50,673.95 | |
| 存货的减少(元) | 39,751,545.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -904,372,964.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 490,204,400.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,782,280,565.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,612,511,612.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 169,768,952.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山推股份_2024年中报资产负债表 | 山推股份_2024年中报利润表 |