山推股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,946,495,709.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 167,850,987.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,551,444.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,191,898,141.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,832,599,859.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,115,567.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,817,813.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,000,731.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,251,533,971.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,635,830.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,071,902.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 148,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,220,502.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,258,604.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,258,604.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 86,961,897.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,149,736,738.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,249,736,738.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,250,777.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,157,634,077.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,272,884,855.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,148,117.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,378,218.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,556,168.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,612,511,612.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,620,067,781.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山推股份_2024年一季报资产负债表 | 山推股份_2024年一季报利润表 |