山推股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,631,394,270.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 672,675,953.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 238,876,529.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,542,946,753.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,430,749,583.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 908,924,124.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 297,800,243.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 556,018,576.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,193,492,527.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 349,454,225.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,230,918.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,104,524.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 420,335,443.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,892,903.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 291,892,903.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 128,442,540.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 680,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,406,455,665.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,086,455,665.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 772,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,585,892.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,657,096,733.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,568,682,625.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -482,226,960.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,716,137.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,046,332.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,632,557,945.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,612,511,612.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 768,494,759.37 | |
| 资产减值准备(元) | 93,047,402.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 181,065,141.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 181,065,141.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,512,312.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,234,423.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 326,445.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,513,837.38 | |
| 财务费用(元) | 43,975,508.48 | |
| 投资损失(元) | -47,866,580.53 | |
| 递延所得税(元) | -2,663,498.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,198,088.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,861,586.93 | |
| 存货的减少(元) | -836,127,793.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,249,199,195.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,381,588,052.51 | |
| 其他(元) | 4,950,611.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,612,511,612.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,632,557,945.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,046,332.26 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山推股份_2023年年报资产负债表 | 山推股份_2023年年报利润表 |