山推股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,842,048,999.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 474,120,756.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,797,454.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,465,967,210.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,284,512,569.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 672,406,398.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 249,548,260.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 348,208,954.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,554,676,184.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,708,973.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,544,219.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,358,965.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 397,903,185.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,118,507.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,118,507.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 123,784,677.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,406,455,665.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,686,455,665.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 561,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,461,755.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,499,636,011.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,192,547,766.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -506,092,101.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,961,520.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -477,977,917.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,632,557,945.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,154,580,027.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山推股份_2023年三季报资产负债表 | 山推股份_2023年三季报利润表 |