山推股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,877,554,482.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 330,212,584.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,436,162.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,347,203,229.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,442,436,432.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 606,791,961.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 158,921,498.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 323,708,319.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,531,858,211.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,173,161.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,636,190.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,809,352.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,855,346.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,201,623.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 334,056,970.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,247,617.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 710,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 837,173,414.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,647,173,414.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 793,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,324,719.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,190,316,077.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,025,640,796.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -378,467,381.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,163,759.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -716,206,222.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,001,197,921.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,284,991,698.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山推股份_2022年三季报资产负债表 | 山推股份_2022年三季报利润表 |