山推股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,075,617,040.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 223,105,458.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,985,218.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,397,707,717.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,982,548,763.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 405,592,382.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,510,294.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 218,029,565.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,696,681,005.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -298,973,288.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,173,161.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,956,518.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,129,679.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,289,272.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,201,623.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,490,895.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,361,215.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 837,173,414.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,347,173,414.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 493,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,592,398.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,140,086,132.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,647,678,530.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -300,505,115.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,453,260.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -612,386,360.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,001,197,921.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,388,811,560.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 405,479,343.53 | |
| 资产减值准备(元) | 36,392,659.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,062,154.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,062,154.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,768,607.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,154,994.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 419,767.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,381,089.93 | |
| 财务费用(元) | -23,644,338.74 | |
| 投资损失(元) | -319,651,500.25 | |
| 递延所得税(元) | 4,632,897.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,898,712.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -265,814.79 | |
| 存货的减少(元) | 382,518,848.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -327,287,603.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -576,200,209.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,388,811,560.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,001,197,921.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -612,386,360.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山推股份_2022年中报资产负债表 | 山推股份_2022年中报利润表 |