山推股份 (000680.SZ)

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山推股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,075,617,040.81       
 收到的税费返还(元) 223,105,458.16       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 98,985,218.34       
 经营活动现金流入小计(元) 3,397,707,717.31       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,982,548,763.37       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 405,592,382.32       
 支付的各项税费(元) 90,510,294.82       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 218,029,565.18       
 经营活动现金流出小计(元) 3,696,681,005.69       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -298,973,288.38       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 150,173,161.80       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,956,518.08       
 投资活动现金流入小计(元) 152,129,679.88       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 45,289,272.54       
 投资支付的现金(元) 15,201,623.23       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 120,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 180,490,895.77       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -28,361,215.89       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 100,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 410,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 837,173,414.45       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,347,173,414.45       
 偿还债务支付的现金(元) 493,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,592,398.22       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,140,086,132.16       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,647,678,530.38       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -300,505,115.93       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 15,453,260.14       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -612,386,360.06       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,001,197,921.04       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,388,811,560.98       
补充资料:       
 净利润(元) 405,479,343.53       
 资产减值准备(元) 36,392,659.28       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 88,062,154.58       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 88,062,154.58       
 无形资产摊销(元) 10,768,607.70       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 15,154,994.14       
 固定资产报废损失(元) 419,767.41       
 公允价值变动损失(元) 4,381,089.93       
 财务费用(元) -23,644,338.74       
 投资损失(元) -319,651,500.25       
 递延所得税(元) 4,632,897.99       
  其中:递延所得税资产减少(元) 4,898,712.78       
 递延所得税负债增加(元) -265,814.79       
 存货的减少(元) 382,518,848.28       
 经营性应收项目的减少(元) -327,287,603.14       
 经营性应付项目的增加(元) -576,200,209.09       
 现金的期末余额(元) 1,388,811,560.98       
 减:现金的期初余额(元) 2,001,197,921.04       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -612,386,360.06       
公告日期 2022-08-31       
审计意见(境内)       
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