山推股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,454,592,242.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,879,925.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,164,777.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,628,636,945.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,514,738,385.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,755,241.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,027,127.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,322,133.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,867,842,888.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,173,161.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 167,512.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,340,673.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,644,716.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,064,271.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,708,987.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 114,631,686.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 746,221,058.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,046,221,058.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,967,199.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,132,605,447.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,341,572,647.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -295,351,588.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,641,112.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -422,566,956.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,004,780,862.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,582,213,906.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山推股份_2022年一季报资产负债表 | 山推股份_2022年一季报利润表 |