ST阳光城_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,075,550,602.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,251,255,452.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,073,916,761.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,400,722,816.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,760,383,417.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,478,194,293.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,646,905,629.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,728,904,412.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,614,387,752.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 72,254,550.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,049,741.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,913,474.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,217,765.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,329,218.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,960,663.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 219,093,253.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 265,809,620.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 516,192,755.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -414,974,990.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 790,967,855.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,996,702,076.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,807,669,931.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,403,193,009.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,200,478,984.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 675,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,454,922,945.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,058,594,939.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,250,925,008.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,827,290.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,876,737,643.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,448,938,055.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,572,200,411.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST阳光城_2022年三季报资产负债表 | ST阳光城_2022年三季报利润表 |