盈方微_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,073,869,130.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 526,314.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,074,395,445.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 939,613,182.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,222,472.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,301,997.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,047,725.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 980,185,379.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,210,066.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,201,349.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,201,349.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,201,349.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 182,972,578.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 212,972,578.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,280,602.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,945,851.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,183,580.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 282,410,033.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,437,455.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 173,145.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,744,406.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,647,142.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,391,549.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 盈方微_2024年一季报资产负债表 | 盈方微_2024年一季报利润表 |