盈方微_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,697,240,121.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,071,000.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 509,360.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,698,820,483.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,694,770,168.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,804,834.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,898,114.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,651,323.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,842,124,440.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,303,957.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,012,931.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,027,131.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,525,373.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 78,929,872.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,455,245.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,428,113.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 103,205,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,031,003,190.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,229,208,790.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 804,929,841.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,559,481.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,590,171.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,017,079,493.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 212,129,296.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,377,426.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,774,651.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,872,491.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,647,142.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,049,828.45 | |
| 资产减值准备(元) | 14,871,409.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 914,068.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 914,068.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,739,272.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 855,619.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 61,987.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,180.94 | |
| 财务费用(元) | 47,018,597.55 | |
| 递延所得税(元) | -2,648,674.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,648,674.97 | |
| 存货的减少(元) | -194,595,635.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 131,969,797.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -124,820,869.61 | |
| 其他(元) | 6,452,795.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,647,142.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,872,491.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,774,651.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盈方微_2023年年报资产负债表 | 盈方微_2023年年报利润表 |