盈方微_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,770,865,136.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,769.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,770,993,906.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,737,956,693.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,551,042.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,050,120.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,643,854.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,805,201,711.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,207,804.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,012,931.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,013,931.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 432,623.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,929,872.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,362,495.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,348,564.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 432,593,421.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 474,593,421.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 262,531,922.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,111,178.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,390,075.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 346,033,176.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 128,560,244.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 852,339.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,856,214.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,872,466.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,728,681.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,298,353.37 | |
| 资产减值准备(元) | 271,123.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 445,639.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 445,639.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 832,834.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 476,415.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,550.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,229.42 | |
| 财务费用(元) | 18,493,643.33 | |
| 递延所得税(元) | -542,752.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -542,752.18 | |
| 存货的减少(元) | -91,060,219.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 335,500,554.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -282,363,834.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,728,681.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,872,466.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,856,214.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盈方微_2023年中报资产负债表 | 盈方微_2023年中报利润表 |