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盈方微_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,770,865,136.92       
 收到的税费返还(元) 11,000.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 117,769.29       
 经营活动现金流入小计(元) 1,770,993,906.21       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,737,956,693.97       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 33,551,042.72       
 支付的各项税费(元) 13,050,120.15       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 20,643,854.28       
 经营活动现金流出小计(元) 1,805,201,711.12       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -34,207,804.91       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 6,012,931.08       
 投资活动现金流入小计(元) 6,013,931.08       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 432,623.60       
 投资支付的现金(元) 78,929,872.00       
 投资活动现金流出小计(元) 79,362,495.60       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -73,348,564.52       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 432,593,421.72       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 42,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 474,593,421.72       
 偿还债务支付的现金(元) 262,531,922.61       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,111,178.39       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 76,390,075.95       
 筹资活动现金流出小计(元) 346,033,176.95       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 128,560,244.77       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 852,339.20       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 21,856,214.54       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,872,466.86       
 期末现金及现金等价物余额(元) 35,728,681.40       
补充资料:       
 净利润(元) -19,298,353.37       
 资产减值准备(元) 271,123.46       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 445,639.18       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 445,639.18       
 无形资产摊销(元) 832,834.70       
 长期待摊费用摊销(元) 476,415.27       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -26,550.84       
 固定资产报废损失(元) 10,229.42       
 财务费用(元) 18,493,643.33       
 递延所得税(元) -542,752.18       
  其中:递延所得税资产减少(元) -542,752.18       
 存货的减少(元) -91,060,219.79       
 经营性应收项目的减少(元) 335,500,554.93       
 经营性应付项目的增加(元) -282,363,834.14       
 现金的期末余额(元) 35,728,681.40       
 减:现金的期初余额(元) 13,872,466.86       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 21,856,214.54       
公告日期 2023-08-22       
审计意见(境内)       
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