盈方微_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,161,733,471.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,875.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 899,322.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,162,698,669.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,191,030,655.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,079,576.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,583,152.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,731,351.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,239,424,736.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,726,067.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,963.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,888,889.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,034,852.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,034,852.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 536,108,753.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 622,108,753.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 459,728,325.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,868,132.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,235,686.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 471,832,144.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,276,608.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,791,277.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,306,966.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,148,453.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,455,419.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,628,618.59 | |
| 资产减值准备(元) | 1,280,824.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 421,500.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 421,500.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 191,888.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 413,886.36 | |
| 财务费用(元) | 13,111,856.29 | |
| 递延所得税(元) | 160,780.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 160,780.42 | |
| 存货的减少(元) | 24,374,305.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,571,852.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -171,671,247.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,455,419.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,148,453.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,306,966.59 | |
| 公告日期 | 2022-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盈方微_2022年中报资产负债表 | 盈方微_2022年中报利润表 |