ST金鸿_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,375,170,157.90 | |
收到的税费返还(元) | 7,391,928.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,994,561.28 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,401,556,647.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 953,277,072.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,403,709.54 | |
支付的各项税费(元) | 69,087,809.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,677,759.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,201,446,351.25 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 200,110,296.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,220,261.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 700,030.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,403,648.95 | |
投资活动现金流入小计(元) | 15,323,940.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,677,138.23 | |
投资活动现金流出小计(元) | 65,677,138.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,353,197.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 826,220,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,999.99 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 826,324,999.99 | |
偿还债务支付的现金(元) | 891,526,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,397,631.43 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,775,202.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 996,698,834.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -170,373,834.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,616,735.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 54,249,317.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 33,632,582.08 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -251,950,640.07 | |
资产减值准备(元) | 179,419,917.99 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,999,281.26 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,999,281.26 | |
无形资产摊销(元) | 7,672,690.39 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,125,772.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -140,924.05 | |
固定资产报废损失(元) | 33,983.07 | |
财务费用(元) | 59,586,923.17 | |
投资损失(元) | -4,003,126.24 | |
递延所得税(元) | -24,425,830.99 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -22,862,243.68 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,563,587.31 | |
存货的减少(元) | 668,857.58 | |
经营性应收项目的减少(元) | 5,640,843.79 | |
经营性应付项目的增加(元) | 106,125,430.28 | |
现金的期末余额(元) | 33,632,582.08 | |
减:现金的期初余额(元) | 54,249,317.71 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,616,735.63 | |
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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相关报表 | ST金鸿_2023年年报资产负债表 | ST金鸿_2023年年报利润表 |