ST金鸿_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,035,758,267.47 | |
收到的税费返还(元) | 7,391,265.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,553,093.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,048,702,626.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 667,469,083.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,204,558.04 | |
支付的各项税费(元) | 46,691,885.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,766,489.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 869,132,016.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,220,261.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,482.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,160,260.16 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 11,473,004.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,286,737.73 | |
投资活动现金流出小计(元) | 51,286,737.73 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,813,733.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 599,220,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,104,999.99 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 609,334,999.99 | |
偿还债务支付的现金(元) | 658,159,981.08 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,571,708.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,560,226.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 746,291,916.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -136,956,916.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,799,960.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 54,249,317.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 57,049,278.47 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-21 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | ST金鸿_2023年三季报资产负债表 | ST金鸿_2023年三季报利润表 |