ST金鸿_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,013,570,388.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,976,802.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,315,721.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,031,862,912.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 667,341,564.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,256,335.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,971,473.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,611,270.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 883,180,644.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,682,268.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,620,391.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,927.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,743,319.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,142,677.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,142,677.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,399,358.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 370,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,147,133.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 443,647,133.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 470,396,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,698,217.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,630,207.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 568,724,424.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,077,291.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,794,381.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,632,582.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,838,200.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST金鸿_2024年三季报资产负债表 | ST金鸿_2024年三季报利润表 |