ST金鸿_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 719,865,184.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,976,802.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,459,187.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 736,301,175.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 485,195,212.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,289,643.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,177,575.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,718,455.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 641,380,886.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,920,288.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,620,391.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,360.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,734,752.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,940,460.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,940,460.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,205,708.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 354,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,147,133.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 427,647,133.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 414,746,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,903,030.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,573,124.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 497,222,154.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,575,020.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,139,558.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,632,582.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,772,140.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -90,639,941.70 | |
| 资产减值准备(元) | 136,135,767.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,725,435.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,725,435.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,130,167.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,168.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,760.88 | |
| 财务费用(元) | 34,150,957.56 | |
| 投资损失(元) | -6,349,826.45 | |
| 递延所得税(元) | -27,283,681.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,501,887.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -781,793.66 | |
| 存货的减少(元) | 347,035.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,700,940.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,335,602.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,772,140.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,632,582.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,139,558.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST金鸿_2024年中报资产负债表 | ST金鸿_2024年中报利润表 |