ST金鸿_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 409,911,751.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 531,064.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,211,041.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 417,653,858.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,213,264.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,932,770.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,781,836.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,837,180.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,765,052.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,888,806.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,284.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,225,284.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,925,063.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,925,063.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,699,779.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,305,754.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,656,938.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,212,692.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,512,692.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,323,665.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,632,582.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,308,916.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST金鸿_2024年一季报资产负债表 | ST金鸿_2024年一季报利润表 |