ST金鸿_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,418,105,484.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,608,145.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,774,698.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,433,488,328.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 955,514,949.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,287,666.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,756,870.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,137,312.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,205,696,797.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 227,791,530.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,710,528.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 255,843.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,386,254.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 892,563.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,245,189.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,296,467.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,296,467.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,051,277.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,051,312,777.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,059,512,777.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,047,280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,182,662.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,032,412.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,971,150.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,231,433,813.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -171,921,035.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,180,781.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,430,099.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,249,317.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -156,367,900.02 | |
| 资产减值准备(元) | 113,069,801.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,683,261.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,683,261.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,464,655.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,486,668.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,575.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 918,384.12 | |
| 财务费用(元) | 65,583,716.74 | |
| 投资损失(元) | -8,546,726.10 | |
| 递延所得税(元) | 5,281,955.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,845,543.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,563,587.31 | |
| 存货的减少(元) | 21,793,757.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,500,312.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,946,218.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,249,317.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,430,099.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,180,781.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST金鸿_2022年年报资产负债表 | ST金鸿_2022年年报利润表 |