ST金鸿_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,050,298,764.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,414,636.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,910,799.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,064,624,199.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 609,272,887.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,530,892.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,660,526.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,479,751.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 803,944,059.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,530,528.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,843.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,419,366.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 892,563.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,960,300.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,309,465.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,309,465.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,349,164.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 646,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,131,891.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 668,331,891.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 669,763,867.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,515,602.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,483,850.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 908,763,319.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -240,431,428.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,100,452.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,430,099.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,329,646.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST金鸿_2022年三季报资产负债表 | ST金鸿_2022年三季报利润表 |