ST金鸿_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 444,124,879.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,104,769.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,956,384.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 458,186,034.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,599,673.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,798,364.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,176,510.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,297,181.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,871,729.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,178.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -24,537,580.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -24,509,402.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,681,056.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,681,056.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,190,459.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 219,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,053,481.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,809,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 259,163,181.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,163,181.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,039,336.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,430,099.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,390,763.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST金鸿_2022年一季报资产负债表 | ST金鸿_2022年一季报利润表 |