荣丰控股_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,789,762.18 | |
收到的税费返还(元) | 6,105,743.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,249,064.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 61,144,569.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,831,901.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,829,151.54 | |
支付的各项税费(元) | 45,174,168.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,499,800.84 | |
经营活动现金流出小计(元) | 95,335,022.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 25,544,885.29 | |
投资活动现金流入小计(元) | 25,544,885.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,287.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 31,287.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,513,598.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,840,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 58,840,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,873,535.62 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,290,187.04 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 55,163,722.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,676,277.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,000,577.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,597,828.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,597,251.26 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 荣丰控股_2023年三季报资产负债表 | 荣丰控股_2023年三季报利润表 |