荣丰控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,766,507.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,064,743.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,749,935.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,581,186.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,149,137.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,486,477.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,082,697.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,288,297.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,006,610.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,425,423.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,544,885.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,544,885.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,298.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,298.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,522,587.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,817,218.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,849,304.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,666,522.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,523,477.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,620,640.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,597,828.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,218,468.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,867,861.35 | |
| 资产减值准备(元) | 3,432,604.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,559,256.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,559,256.44 | |
| 财务费用(元) | 22,977.74 | |
| 投资损失(元) | 2,005,570.75 | |
| 递延所得税(元) | -870,234.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -870,234.49 | |
| 存货的减少(元) | 21,367,076.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,090,413.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,984,400.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,230,129.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,609,489.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,620,640.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣丰控股_2023年中报资产负债表 | 荣丰控股_2023年中报利润表 |