荣丰控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 898,240,984.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,939,322.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 955,180,306.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 800,740,460.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,756,106.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,090,872.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,230,210.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,041,817,649.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,637,343.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,240.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,066,240.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,824,754.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 207,715,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,384,563.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 252,924,717.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,858,477.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 314,810,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 417,135,611.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 731,945,611.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 446,513,270.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,095,481.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 248,113,124.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 740,721,875.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,776,264.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -297,272,085.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,869,913.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,597,828.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -38,169,213.71 | |
| 资产减值准备(元) | 68,169,641.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,265,806.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,265,806.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 369,672.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,156,851.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -154,472.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,325,737.84 | |
| 财务费用(元) | 45,845,541.77 | |
| 投资损失(元) | 12,803,637.34 | |
| 递延所得税(元) | -12,722,461.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,722,461.88 | |
| 存货的减少(元) | 190,186,999.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -238,881,760.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -131,416,365.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,597,828.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 309,869,913.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -297,272,085.22 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 荣丰控股_2022年年报资产负债表 | 荣丰控股_2022年年报利润表 |