荣丰控股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 366,817,288.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,269,364.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,766,348.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 384,853,001.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,662,567.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,342,542.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,440,546.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,577,925.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 462,023,581.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,170,579.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 102,046,677.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,166,677.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,694.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 207,615,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,820,094.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,653,417.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,310,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 259,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 499,310,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 385,154,082.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,902,108.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,963,375.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 514,019,567.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,709,567.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,533,564.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,869,913.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,336,349.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,665,724.40 | |
| 资产减值准备(元) | -6,238,813.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,188,415.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,188,415.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 179,160.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,945,541.32 | |
| 财务费用(元) | 22,838,815.19 | |
| 投资损失(元) | -793,759.69 | |
| 递延所得税(元) | -1,016,077.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,016,077.72 | |
| 存货的减少(元) | -53,182,045.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 477,018,217.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -523,685,372.63 | |
| 其他(元) | -90,383.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 163,336,349.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 309,869,913.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -146,533,564.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣丰控股_2022年中报资产负债表 | 荣丰控股_2022年中报利润表 |