荣丰控股_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,085,849.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,268.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,321,267.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,431,384.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,719,876.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,738,959.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,313,733.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,223,632.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 277,996,203.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,192.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,038,192.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,296.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,200,296.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,162,104.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 230,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 259,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 489,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 374,262,500.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,928,575.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,487,016.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 443,678,091.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,171,908.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,555,013.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 343,759,764.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,204,751.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣丰控股_2022年一季报资产负债表 | 荣丰控股_2022年一季报利润表 |