ST美置_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,640,540,584.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 215,864,752.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 557,879,380.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,414,284,717.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,651,153,294.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,387,556.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,037,443.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 858,399,097.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,952,977,392.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -538,692,675.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,036,710.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 384,225.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,624,875.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 102,746,013.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,521,163.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 244,312,987.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,314,219.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,314,219.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 238,998,767.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,227,019.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 251,227,019.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 552,787,742.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,977,486.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,910,074.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 888,675,303.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -637,448,284.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -937,142,192.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,218,668,223.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 281,526,031.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,969,917,714.59 | |
| 资产减值准备(元) | 958,078,491.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 185,147,947.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 185,147,947.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,145,390.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,617,269.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -859,572.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 348,143.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,175,598.74 | |
| 财务费用(元) | 242,039,272.12 | |
| 投资损失(元) | 15,731,742.72 | |
| 递延所得税(元) | -19,690,715.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,690,715.61 | |
| 存货的减少(元) | 2,496,353,919.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 768,310,424.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,277,777,789.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 281,526,031.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,218,668,223.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -937,142,192.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST美置_2022年年报资产负债表 | ST美置_2022年年报利润表 |