ST美置_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,412,813,415.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 210,577,092.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 436,217,850.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,059,608,357.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,387,663,176.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,823,439.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,919,680.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 608,124,595.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,295,530,891.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -235,922,533.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 109,509,270.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,057,501.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 24,749,998.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,521,163.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,837,932.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,052,251.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,152,251.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 145,685,681.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,012,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,012,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 516,340,044.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,000,367.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,587,862.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 632,928,274.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -589,916,274.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -680,153,126.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,218,668,223.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 538,515,096.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -522,638,807.30 | |
| 资产减值准备(元) | 19,303,005.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,767,379.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,767,379.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,125,233.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,869,888.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -758,017.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 147,613.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,386,395.23 | |
| 财务费用(元) | 118,180,237.73 | |
| 投资损失(元) | 8,217,994.03 | |
| 递延所得税(元) | 14,034,938.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,034,938.96 | |
| 存货的减少(元) | 1,498,394,640.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 280,660,150.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,756,119,245.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 538,515,096.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,218,668,223.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -680,153,126.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST美置_2022年中报资产负债表 | ST美置_2022年中报利润表 |