经纬纺机_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,281,165,926.64 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 794,737,556.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,217,342.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,196,462,408.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,278,583,234.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,236,441,190.41 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,384,455.75 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 272,611.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,018,351,953.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,427,652.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,373,250,410.89 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,542,760,956.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,298,120,319.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310,826.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 310,826.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,929,332.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,929,332.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,618,506.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,959,265,722.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 193,966,894.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,153,232,616.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,832,608,278.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,192,585.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,410,059.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,026,210,924.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 127,021,692.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,434,502.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,942,568,401.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,211,876,660.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,269,308,259.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 经纬纺机_2023年一季报资产负债表 | 经纬纺机_2023年一季报利润表 |