经纬纺机_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,890,538,507.05 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,741,825,432.47 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -601,586,666.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,337,911.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 420,580,368.81 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 65,940,648.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,534,636,201.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,431,792,200.78 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,515,572.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,852,457,923.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,501,397,317.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,488,276,427.18 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,099,801,282.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,389,240,723.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,030,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,674,858.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,913,812.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,618,670.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,203,845.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,203,845.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 41,414,825.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,469,046,278.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,469,046,278.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,268,090,077.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 293,957,658.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 688,596,582.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,250,644,319.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -781,598,040.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 212,612,050.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,382,175,685.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,938,681,760.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,556,506,074.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 经纬纺机_2022年三季报资产负债表 | 经纬纺机_2022年三季报利润表 |