经纬纺机 (000666.SZ)

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经纬纺机_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,647,068,982.79       
 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) -601,586,666.67       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 2,572,417,683.56       
 收到的税费返还(元) 10,897,535.90       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,506,197,449.12       
 经营活动现金流入的其他项目(元) -1,383,285,831.26       
 经营活动现金流入小计(元) 6,751,709,153.44       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,986,346,355.29       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 15,406,300.11       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,166,419,961.46       
 支付的各项税费(元) 1,154,392,314.62       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 717,473,012.98       
 经营活动现金流出的其他项目(元) 3,805,588,957.17       
 经营活动现金流出小计(元) 10,845,626,901.63       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,093,917,748.19       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 2,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 98,674,858.16       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 464,883.12       
 投资活动现金流入小计(元) 101,139,741.28       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 41,270,100.37       
 投资活动现金流出小计(元) 41,270,100.37       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 59,869,640.91       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,348,149,135.28       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,348,149,135.28       
 偿还债务支付的现金(元) 5,283,104,411.94       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 186,921,787.50       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 512,983,504.05       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,983,009,703.49       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -634,860,568.21       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 129,456,980.54       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,539,451,694.95       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,938,681,760.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,399,230,065.05       
补充资料:       
 净利润(元) 718,451,951.29       
 资产减值准备(元) 134,871,818.34       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 52,832,799.24       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 52,832,799.24       
 无形资产摊销(元) 18,329,768.01       
 长期待摊费用摊销(元) 13,938,605.24       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -329,495.24       
 财务费用(元) 197,271,697.23       
 投资损失(元) 230,329,874.15       
 递延所得税(元) 16,168,174.05       
  其中:递延所得税资产减少(元) 17,096,780.44       
 递延所得税负债增加(元) -928,606.39       
 存货的减少(元) -1,022,787,722.94       
 经营性应收项目的减少(元) -566,115,585.39       
 经营性应付项目的增加(元) -3,951,046,120.74       
 现金的期末余额(元) 3,399,230,065.05       
 减:现金的期初余额(元) 7,938,681,760.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,539,451,694.95       
公告日期 2022-08-24       
审计意见(境内)       
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