经纬纺机_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,198,851,942.58 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | -1,586,666.67 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,001,239,505.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,829,908.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 484,138,206.91 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | -1,554,966,538.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,133,506,358.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,398,577,113.30 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -77,680,003.82 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,045,999.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,237,694,738.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 771,490,962.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 230,108,354.60 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 347,907,085.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,915,144,250.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,359,985.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 147,248.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,507,234.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,066,240.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,066,240.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,440,993.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,813,995,513.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,813,995,513.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,813,723,858.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,213,148.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 352,947,691.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,224,884,698.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -410,889,184.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,636,181.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,177,722,265.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,938,681,760.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,760,959,494.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 经纬纺机_2022年一季报资产负债表 | 经纬纺机_2022年一季报利润表 |