湖北广电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,021,183,111.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,949,736.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 384,879,728.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,431,012,576.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 797,860,478.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 486,404,946.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,033,459.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 284,320,468.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,579,619,352.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,606,776.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 193,959,388.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,368.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,066,807.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,751,715.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,074,051.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 247,825,767.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,758,959.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,846,971.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,101,076,639.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,110,923,610.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,975,876,066.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,153,208.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,642,965.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,083,672,240.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,251,369.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,114,366.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 314,858,505.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,744,139.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湖北广电_2024年三季报资产负债表 | 湖北广电_2024年三季报利润表 |