湖北广电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 428,692,087.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,370,411.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,226,604.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 516,289,103.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 334,368,823.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,059,309.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,045,882.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,311,718.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 664,785,733.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,496,630.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,707,638.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,361.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,528.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,765,528.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,574,727.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 105,024,051.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,598,779.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,833,250.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 569,030,552.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 569,030,552.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 462,009,122.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,024,577.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,464,205.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 523,497,905.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,532,646.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,797,234.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 314,858,505.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,061,270.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湖北广电_2024年一季报资产负债表 | 湖北广电_2024年一季报利润表 |