湖北广电_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,938,983,388.97 | |
收到的税费返还(元) | 13,951,495.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 300,539,076.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,253,473,960.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,614,377,405.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 696,053,534.27 | |
支付的各项税费(元) | 7,732,417.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,835,363.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,520,998,721.13 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -267,524,760.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 11,317,320.78 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 12,241,111.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,520.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 123,351,761.36 | |
投资活动现金流入小计(元) | 146,952,713.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 418,000,618.60 | |
投资支付的现金(元) | 11,460,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 429,460,618.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -282,507,905.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,861,525,164.82 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,862,505,164.82 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,448,497,631.24 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,045,555.62 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,181,195.45 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,577,724,382.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 284,780,782.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -265,251,883.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 580,110,388.51 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 314,858,505.41 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -642,228,889.09 | |
资产减值准备(元) | 472,068.73 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 537,505,079.31 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 537,505,079.31 | |
无形资产摊销(元) | 20,319,676.34 | |
长期待摊费用摊销(元) | 116,778,129.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,631.82 | |
固定资产报废损失(元) | 132,546.60 | |
公允价值变动损失(元) | -5,539,542.72 | |
财务费用(元) | 73,438,717.40 | |
投资损失(元) | 6,628,296.53 | |
递延所得税(元) | -6,354,607.40 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 9,185,458.71 | |
递延所得税负债增加(元) | -15,540,066.11 | |
存货的减少(元) | -35,017,786.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | -137,757,603.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | -296,869,913.94 | |
其他(元) | 417,080.57 | |
现金的期末余额(元) | 314,858,505.41 | |
减:现金的期初余额(元) | 580,110,388.51 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -265,251,883.10 | |
公告日期 | 2024-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 湖北广电_2023年年报资产负债表 | 湖北广电_2023年年报利润表 |