湖北广电 (000665.SZ)

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湖北广电_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,938,983,388.97       
 收到的税费返还(元) 13,951,495.03       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 300,539,076.89       
 经营活动现金流入小计(元) 2,253,473,960.89       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,614,377,405.65       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 696,053,534.27       
 支付的各项税费(元) 7,732,417.84       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 202,835,363.37       
 经营活动现金流出小计(元) 2,520,998,721.13       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -267,524,760.24       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 11,317,320.78       
 取得投资收益收到的现金(元) 12,241,111.09       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 42,520.00       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 123,351,761.36       
 投资活动现金流入小计(元) 146,952,713.23       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 418,000,618.60       
 投资支付的现金(元) 11,460,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 429,460,618.60       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -282,507,905.37       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 980,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 980,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 1,861,525,164.82       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,862,505,164.82       
 偿还债务支付的现金(元) 1,448,497,631.24       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 116,045,555.62       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 13,181,195.45       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,577,724,382.31       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 284,780,782.51       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -265,251,883.10       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 580,110,388.51       
 期末现金及现金等价物余额(元) 314,858,505.41       
补充资料:       
 净利润(元) -642,228,889.09       
 资产减值准备(元) 472,068.73       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 537,505,079.31       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 537,505,079.31       
 无形资产摊销(元) 20,319,676.34       
 长期待摊费用摊销(元) 116,778,129.11       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -19,631.82       
 固定资产报废损失(元) 132,546.60       
 公允价值变动损失(元) -5,539,542.72       
 财务费用(元) 73,438,717.40       
 投资损失(元) 6,628,296.53       
 递延所得税(元) -6,354,607.40       
  其中:递延所得税资产减少(元) 9,185,458.71       
 递延所得税负债增加(元) -15,540,066.11       
 存货的减少(元) -35,017,786.60       
 经营性应收项目的减少(元) -137,757,603.69       
 经营性应付项目的增加(元) -296,869,913.94       
 其他(元) 417,080.57       
 现金的期末余额(元) 314,858,505.41       
 减:现金的期初余额(元) 580,110,388.51       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -265,251,883.10       
公告日期 2024-04-18       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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