湖北广电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,251,886,648.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,987,412.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 359,198,694.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,625,072,756.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 939,226,928.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 533,034,098.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,562,977.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 488,046,979.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,966,870,985.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -341,798,229.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,570,693.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,188,517.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,830.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 103,031,761.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,803,802.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 365,203,950.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 374,443,950.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -254,640,147.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,296,566,465.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,297,546,465.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 964,413,092.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,583,485.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,954,998.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,078,951,576.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 218,594,889.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -377,843,487.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 580,110,388.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,266,901.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湖北广电_2023年三季报资产负债表 | 湖北广电_2023年三季报利润表 |