湖北广电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 966,262,351.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,561,825.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,891,319.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,091,715,496.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 773,543,723.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 376,951,216.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,773,735.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,443,615.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,351,712,290.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -259,996,793.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,565,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,183,343.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,830.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 103,031,761.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,792,935.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 312,398,109.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,190,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 314,588,109.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,795,174.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 958,783,943.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 958,783,943.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 625,719,092.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,072,969.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,760,538.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 712,552,600.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 246,231,342.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -220,560,625.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 580,110,388.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 359,549,762.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -215,093,532.20 | |
| 资产减值准备(元) | 3,545,737.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 276,395,661.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 276,395,661.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,394,052.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 85,767,448.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 46,485.39 | |
| 财务费用(元) | 32,013,410.87 | |
| 投资损失(元) | -3,113,163.72 | |
| 递延所得税(元) | -8,723,959.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,643,374.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,367,333.91 | |
| 存货的减少(元) | 19,070,258.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,743,659.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -440,567,104.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 359,549,762.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 580,110,388.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -220,560,625.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湖北广电_2023年中报资产负债表 | 湖北广电_2023年中报利润表 |