湖北广电_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 546,842,283.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,084,387.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,349,390.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 619,276,062.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,124,081.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,017,843.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,413,311.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,699,182.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 678,254,419.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,978,357.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,830.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,830.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 253,464,650.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 253,464,650.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -253,411,820.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 406,667,650.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 406,667,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 303,150,952.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,249,231.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,869,622.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 365,269,806.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,397,843.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -270,992,333.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 580,110,388.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,118,054.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湖北广电_2023年一季报资产负债表 | 湖北广电_2023年一季报利润表 |