湖北广电_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,194,297,753.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,598.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 324,192,002.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,518,526,353.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 533,921,278.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 582,621,963.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,949,814.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 309,022,722.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,430,515,778.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,442,853.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 694,906.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,843.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,151,602.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 567,488,934.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -207,672.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 567,281,261.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -563,129,659.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,181,051,340.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,181,051,340.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 844,752,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,638,023.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,386,995.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 937,777,118.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 243,274,221.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -231,844,863.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 597,061,825.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 365,216,961.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湖北广电_2022年三季报资产负债表 | 湖北广电_2022年三季报利润表 |