湖北广电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 911,271,163.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,441.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,548,903.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,077,849,508.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 412,305,211.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 427,219,498.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,078,728.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 218,050,982.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,061,654,421.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,195,087.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,442,853.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 694,855.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,343.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,148,051.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 331,496,976.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -207,672.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 331,289,304.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -327,141,252.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 804,847,340.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 804,847,340.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 548,592,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,523,386.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,907,533.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 626,023,019.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 178,824,320.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,121,844.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 597,061,825.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 464,939,980.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -219,552,145.32 | |
| 资产减值准备(元) | 1,150,664.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 275,325,991.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 275,325,991.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,261,889.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 136,399,163.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,185,149.37 | |
| 财务费用(元) | 24,309,611.99 | |
| 投资损失(元) | 1,084,119.46 | |
| 递延所得税(元) | 2,620,000.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,013,369.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,606,630.54 | |
| 存货的减少(元) | 19,161,644.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,859,064.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -141,886,536.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 464,939,980.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 597,061,825.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -132,121,844.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湖北广电_2022年中报资产负债表 | 湖北广电_2022年中报利润表 |