湖北广电_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 487,457,111.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,326.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,922,003.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 537,404,441.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,181,468.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,304,248.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,328,355.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,157,943.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 523,972,015.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,442,853.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,643.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,449,496.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 245,442,104.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 245,442,104.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,992,607.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 299,466,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 299,466,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,059,762.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,390,648.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,600,410.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,866,189.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,693,992.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 597,061,825.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 413,367,833.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 湖北广电_2022年一季报资产负债表 | 湖北广电_2022年一季报利润表 |