永安林业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 647,899,554.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,057,621.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,713,557.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 690,670,733.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,082,308.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,009,666.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,992,127.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,995,268.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 342,079,371.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 348,591,362.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,839,233.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,149,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,410,504.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,399,237.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 528,219,080.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 528,219,080.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -504,819,842.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 187,837,790.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,837,790.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,954,640.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 187,545.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 886,768.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,841,408.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 183,996,381.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,767,901.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,571,145.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,339,046.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 190,503,987.01 | |
| 资产减值准备(元) | 77,610,248.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,392,772.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,392,772.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,488,859.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,201,602.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,690,668.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 349,559.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,028,500.00 | |
| 财务费用(元) | 1,063,009.58 | |
| 投资损失(元) | -2,990,219.52 | |
| 递延所得税(元) | -337,770.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -337,770.47 | |
| 存货的减少(元) | 57,582,124.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,334,770.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,702,026.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 274,339,046.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 246,571,145.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,767,901.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永安林业_2023年年报资产负债表 | 永安林业_2023年年报利润表 |