永安林业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 586,638,063.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,044,364.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,599,567.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 663,281,995.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,979,603.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,520,956.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,957,070.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,982,580.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 267,440,211.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,216,050.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,003,961.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 227,549,616.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 239,769,627.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,172,171.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,172,171.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 238,597,456.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 542,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,826,977.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 555,856,977.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -535,856,977.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,582,263.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,897,235.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,479,498.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永安林业_2022年三季报资产负债表 | 永安林业_2022年三季报利润表 |