港铁公司_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 存货的减少增加(元) | -283,000,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,682,000,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -11,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 15,447,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 13,471,000,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,217,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -57,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,197,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -8,463,000,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -52,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 203,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 577,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,724,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 74,057,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -62,179,000,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 125,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -93,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -8,164,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,869,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,873,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 5,346,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 10,241,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -12,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 15,575,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-11 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 港铁公司_2023年年报资产负债表 | 港铁公司_2023年年报利润表 |